总帐凭证和总帐余额
GL模块是EBS的总模块，是财务系统核心，AP、AR、FA这些模块都是他的子模块。
总帐模块中有几个主要的表是总帐凭证和总帐余额，表结构如下：
总帐凭证
总帐凭证批包含了同一个会计期间的总帐凭证。一个凭证包含头信息和行信息。
总帐凭证批信息表：gl_je_batches， 一个批里的凭证只能是同一个会计期间的凭证
? 主要字段：
主建批号ID:???? JE_BATCH_ID
? 本批的会计期间:??????????????? DEFAULT_PERIOD_NAME
? 原币种凭证批借贷方汇总:? RUNNING_TOTAL_DR/CR 比如美元
? 本位币凭证批借贷方汇总:? RUNNING_TOTAL_ACCOUNTED_DR/CR
?
总帐凭证头信息：gl_je_headers
? 主要字段：
? 凭证会计期间: PERIOD_NAME
? 币种CODE:???? CURRENCY_CODE（例如：CNY、USD）对应表FND_CURRENCIES的列CURRENCY_CODE
? 帐套ID:???? SET_OF_BOOKS_ID （参考表GL_SETS_OF_BOOKS，系统里可以有多个帐套），可以在表GL_SETS_OF_BOOKS（SET_OF_BOOKS_ID）里找到
? 凭证来源: JE_SOURCE（可以是AP、AR等，也可以是人工输入的）
? 余额类型：A? 实际
???????????????? B? 预算
???????????????? E? 保留款
? 总帐凭证行信息：gl_je_lines
记录了会计分录，EBS用的是借贷记账法，是一种复式记账法，它的规则是“有借必有贷，借贷必相等”，帐户类型有资产、费用、负债、所有者权益、收入、利润，它们的关系是这样：资产=负债+所有者权益，这几种帐户借贷关系如下：
资产、费用是借增贷减
负债、所有者权益、收入、利润是借减贷加
会计科目的信息是放在表GL_CODE_COMBINATIONS里，其中字段 CHART_OF_ACCOUNT_ID（科目结构ID） 和 CODE_COMBINATION_ID(CCID)一起做主键，chart_of_account_id 可以这个得到：
SELECT chart_of_accounts_id
????????????? FROM gl_sets_of_books
???????????? WHERE set_of_books_id = fnd_profile.VALUE ('GL_SET_OF_BKS_ID')
CCID可以这样得到：
gl_code_combinations_pkg.get_ccid (ncoaid,
????????????????????????????? SYSDATE,
????????????????????????????? segment1
????????????????????????????? || '.'
????????????????????????????? || segment2
????????????????????????????? || '.'
????????????????????????????? || segment3
????????????????????????????? || '.'
????????????????????????????? || segment4
????????????????????????????? || '.'
????????????????????????????? || segment5
????????????????????????????? );
segmeng1-segment5 是帐户的段值，是用“.”分割。
?
科目余额信息表GL_BALANCES?
主要字段：
ACTUAL_FLAG 等于‘A’时为现在，般都是‘A’
? PERIOD_NET_DR/CR 发生数
? BEGIN_BALANCE_DR/CR 期初额?
本期发生额PTD = PERIOD_NET_DR - PERIOD_NET_CR
YTD = BEGIN_BALANCE_DR – BEGIN_BALANCE_CR + PERIOD_NET_DR – PERIOD_NET_CR
1。计算期初余额：
SELECT GCC.SEGMENT3,
?????? SUM(DECODE(SUBSTR(GCC.SEGMENT3, 1, 1),
????????????????? 1,
????????????????? GLB.BEGIN_BALANCE_DR - GLB.BEGIN_BALANCE_CR,
????????????????? 5,
????????????????? GLB.BEGIN_BALANCE_DR - GLB.BEGIN_BALANCE_CR,
????????????????? GLB.BEGIN_BALANCE_CR - GLB.BEGIN_BALANCE_DR)) 期初余额
? FROM GL_BALANCES GLB, GL_CODE_COMBINATIONS GCC
?WHERE GLB.CODE_COMBINATION_ID = GCC.CODE_COMBINATION_ID
?? AND GLB.PERIOD_NAME = '04-2007'
?GROUP BY GCC.SEGMENT32。GLB.PERIOD_NET_DR 本期借方发生额 GLB.PERIOD_NET_CR 本期贷方发生额
3。本期发生额余额
??? decode(substr(gcc.segment3, 1, 1),
????????????? 1,
????????????? glb.period_net_dr -glb.period_net_cr,
????????????? 5,
????????????? glb.period_net_dr -glb.period_net_cr,
????????????? glb.period_net_cr -glb.period_net_dr)
4。期末余额
??? decode(substr(gcc.segment3, 1, 1),
????????????? 1,
????????????? glb.begin_balance_dr + glb.period_net_dr -
????????????? glb.begin_balance_cr - glb.period_net_cr,
????????????? 5,
????????????? glb.begin_balance_dr + glb.period_net_dr -
????????????? glb.begin_balance_cr - glb.period_net_cr,
????????????? glb.begin_balance_cr + glb.period_net_cr -
????????????? glb.begin_balance_dr - glb.period_net_dr)
?
关键字段
gl_interface
字段
?说明
?
?
?
?
group_id
?可以放空，也可以从gl_interface_control_s取，也可自己指定
?
Status
?固定给NEW
?
set_of_books_id
?账套ID
?
accounting_date
?凭证日期
?
date_created
?创建日期
?
created_by
?创建人
?
actual_flag
?基本上都是A
?
user_je_source_name
?来源
?
user_je_category_name
?类别
?
reference1..30
?参考“批名和日记账名、Reference字段”
?
currency_code
?币种
?
code_combination_id
?科目ID
?
entered_dr
?借方金额
?
accounted_dr
?借方本位币金额
?
entered_cr
?贷方金额
?
accounted_cr
?贷方本位币金额
