预留款会计(Encumbrance Accounting) in AX 2012
如果要使用Encmubrance Accounting, 需要先在GL创建 Posting Definitions, 路径如下:
General ledger -> Setup-> Posting -> Posting definition
选后在总帐参数中选中 Use Posting definitions.
General ledger -> Setup -> General ledger parameters,Ledger, Accounting rules中选择 Use Posting definitions.
选后可以选择Enable encumbrance process 和 Enable pre-encumbrance process.
查看采购订单预留款:
Accounts payable-> Common, Purchase orders, All purchase orders, 双击选中的采购订单,
在Action面板,点击Purchase 标签, 然后在Accounting 中选择View subledger journal.
需要注意的是:
1. Posting definition 只适用于在Transaction posting definitions form中定义的Transaction posting type.
没有定义的仍然适用posting profiles.同时,已经定义的posting profiles就不会再使用.所以在选择Use posting definition时,
最好先测试下所有的posting definitions.
2.如果有采购订单使用了预付款, 而预付款未过账发票. 此时不可以激活Posting definitions. 需待此笔交易结束方可.
年度结算时
在General Ledger-> Periodic ->Fiscal year close-> Purchase order year-end process 中可结束本年度预留款,并在新的
会计年度重新预留. 如果帐套激活了预算控制功能,还可以选择是否讲预算转至下一会计年度.
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